1、根据往来款项清算手续和制度，做好往来应收应付账款的审核、匹配、入账及对账工作，确保往来帐项清楚;
2、按公司制度，做好应付款项的管理工作:
3、负妻名类单据、合同、发票的甫核工作(包括但不限于供应商、客户原始单据、合同、开票等资料审核，负毒对客户开具发票情况的审核,应收、应付账款发票及送货单审核);
4、对应收款项及时催收结算，对应付款项抓紧清偿，对无法收回的应收款项和无法支付的款项查明原因，提出处理建议，按规定经批准后执行，选择金额大或账龄长的应收款发放函证，调查回函差异:
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报;
6、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月12日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
7、定期进行应收账款和应付帐款帐龄分析，编制帐龄分析表，并对已采用的收款措施进行简要说明，对超过收款期的大额客户要及时报告公司领导:
8.财务相关专业，持有初级或以上证，且具备撰写和回复英文邮件能力;
3166 8456-0|171 8531 1155 079.有同岗位任职时间2年以上。

年龄要求：23-38岁