主要职责：
1：每月客户与供应商对账（现金客户，月结客户，不良退货扣款等）
2：编制月报表（应收账款，应付账款，利润统计表）
3：催收货款/应付货款
4：开发票，收发票，都要实时登记备注
5：做好公司的资金周转计划，准备融资的贷款资料等工作
6：参与完成仓库的盘点，出现异常及时分析；每半年和年度进行固定资产的盘点，做到账实相符。每季度对供应商往来进行核对，对预付款尚未开具发票的供应商及时催要发票。
7：完成上司交付的其他工作
职位要求：
1、中专及其大专及以上学历，账务专业；
2、3年及以上账务相关工作经验；
3、熟悉金蝶等各类财务软件
4、具有较强的工作责任心和工作计划性，良好的组织协调能力、沟通交流能力和抗压能力，执行力强
3628 7181-00|175 8562 6934 815、年龄要求：25-38岁
